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行者周刊:两市震荡下行,下周或有喘息机会!

2018-09-02 14:12:14 来源:可来

行者市场回顾

本周市场,从走势上来看延续上周市场的行情,不过本周的行情较上周更弱!基本只有周一有所反弹,其后几天连续的阴跌。几大指数表现的都是不尽人意,最终,上证指数、深证成指、创业板指数周线涨跌幅分别为-0.15%、-0.23%、-1.03%。

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(沪深300周K线图

板块上,本周的题材表现没有多少突出的,贡献比较大的应该是银行板块。一方面,银行股属于权重股,起到护盘稳定市场的作用;另一方面,本周四大行公布半年报,数据比较亮眼,另外,担心的不良率也有所下滑,我想这也是本周银行表现的主要动力吧!

从上证50以及沪深300指数来看,本周权重的表现较强于小盘股,主要的消息刺激应该是A股纳入msci成份因子从2.5%涨到了5%。最终,上证50以及沪深300指数周线涨跌幅分别为0.10%、0.28%。

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(上证50周K线图

行者事件解读

【证监会核发3家企业IPO批文,筹资总金额不超过14亿元】

周五证监会核发了3家企业IPO批文,其中上交所主板:江苏丰山集团股份有限公司,深交所中小板:宁波兴瑞电子科技股份有限公司,深交所创业板:广东顶固集创家居股份有限公司。上述3家企业筹资总额不超过14亿元。

行者观点:本周市场如期发IPO批文,相比较上周之前来说在数量上略有增加,在融资额度上没有放大,基本上没有超出市场的预期。唯一要提的是,A股市场的容量就那么大,而且经过一年的洗礼,只有人家美国的六个苹果大的市值了,排队的企业又那么多,只进不出的模式只会导致市场的质量得不到保证。虽然发审委在IPO的发审上从严处理了,但难以根本的解决当前的问题。

【证监会:“沪伦通”标的公司为已在英国上市的外国公司】

证监会表示,沪伦通下发行中国存托凭证的须为经认可的伦敦上市公司。沪伦通下中国存托凭证存续数量不得超过核准上限。“沪伦通”标的公司为已在英国上市的外国公司,且外国公司以其非新增股票为基础证券发行上市CDR,并不直接在境内市场融资;“沪伦通”CDR可与其对应的基础股票进行跨境转换。

行者观点:前有CDR,后有“沪伦通”。貌似所有的政策都是希望A股能够打通国际轨道,登上国际的舞台,但结果却事与愿违了,CDR的耽搁就是一个鲜明的例子,在沪指3000上方的时候高调的要发CDR,结果跌破3000点,多家独角兽纷纷表示暂缓。同样监管层也表示暂缓推进CDR的发行,甚至传言大盘不到3000点,就不会发CDR。

现如今沪伦通又要来了,相比于CDR,沪伦通的推行制度也是有限制的,不是所有的投资者都有资格参与的。就像港股通,融资融券一样,说好听点是在保护投资者的权益,说不好听点,这部分规避风险的工具都掌握在少数人的手里。

【上半年A股上市公司业绩回暖明显】

A股上市公司中报披露收官,截至目前,共有3539家上市公司披露上半年业绩。上半年,A股上市公司营收总额约为20.81万亿元。其中,2715家上市公司营收与去年同期相比实现正增长,2026家上市公司营收实现超10%的同比增长。上半年A股上市公司归属母公司净利润总额为1.96万亿元。其中,2322家企业的归母净利润实现同比正增长,1912家上市公司同比实现超10%的净利润增长。

行者观点:今年整个上半年A股上市公司没有让人失望,只是行情让人失望了。现如今有个很奇怪的现象,不管有什么好消息,业绩有多好,反应到市场最多也就一两天,根本不具有持续性。从宏观上来分析吧,你要说股市是经济的晴雨表,那么现在股市一直再跌,应该属于经济的衰退期才对,但是看当前的经济形势又不是。从基本面来分析,公司业绩向好,股价也会跟上的,即使不能同步,有个延时,但向现在这样的延时有点不正常。

【海外被动型资金加仓A股,北上资金尾盘净买入劲增】

昨日,A股在MSCI新兴市场指数中的权重提升至0.75%在收盘后正式生效。当日借道沪深股通的海外资金(“北上资金”)尾盘时段净买入A股力度劲增,日终净买入额达37.67亿元。

行者观点:市场的动荡绝大程度上来自于投资者对未来的不确定性,上周五临近尾盘,沪深股通加速买入A股,对于这点,我的看法是,从行情面来说近期调整的差不多,北上资金认为可以抄底。另外,msci新兴市场的被动型资金习惯于在指数权重调整生效前最后一个交易日调仓。这或许就解释了缘何在指数权重调整生效前的最后一个交易日,沪深股通在尾盘出现净买入骤增的情况。

行者策略

截至周五收盘,也就是31日结束,大盘即是收周线,也是收月线。因此周五还是比较重要的,从周线来看,上证指数应该属于下跌过程中的反弹,但由于市场原因,反弹无力随后回落。其它各指数应该都一样,均线排列还是偏空。只有上证50以及沪深300指数相对强势一点,没有砸的那么狠。

另外,从月线来看,几大指数都是空头走势,尤其创业板指数更是五月连阴,这也是破了创业板的记录,哪怕15年股灾也没有出现这种情况,当然当时的下跌幅度比现在严重。

以上只是从技术面简单的来看,弱势行情是不争的事实。那么对于下月的行情会怎样,我们先搞清楚以下事件。第一件还是贸易问题,2000亿美元的加征关税问题还在,就像我说的,这依然是投资者心中的一根刺,没有拔出来还是会影响到行情的。另外一件事是一万亿的地方债剩下80%要发行,在股市流动性都是问题的情况下在发行债券,这抽血的力度有点强,不知道市场能不能挡得住,当前看每周发行的新股就知道,投资人依然有钱,该发行的还是要发行。

虽然下月还是存在不少不确定因素,但是对于下周还是有期待的,我认为至少目前这个点位其安全边际还是比较高的,至少在我看来下周应该会有触底反弹的走势。只是届时涨多涨少的区别了。当然在板块上还是首先考虑5G、芯片这些科技股。

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