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国家队出手、险资社保加仓、外资助攻 这些A股遭疯狂抢筹!

2018-09-08 16:42:00 来源:东方财富choice数据

  这些日子A股可谓是熊冠全球,市场成交持续低迷,尤其是近两周市场日均成交额进一步回落至2014年上半年的水平。

  与此同时,国家队资金开始进场,险资悄悄长远布局,社保基金逆势增持,当然还有一直高歌勇进的外资一路买买买。这些资金持股市值比重较大,投资行为对股价走势颇有影响,所以,其调仓换股举动逐渐成为市场捕捉的风向标

  1、国家队青睐银行股,维护核心资产价值

  国家队操作以稳健见长,近些年越来越自成体系,逐步买入国家的核心资产,维护核心资产价值,其所持有的个股往往受到散户的重视,自2017年一季度以来,国家队持有A股的总市值逐步走高,即使是在大盘下挫的2018年二季度,国家队重仓的1104只A股的总市值超过4万亿元,持股数超过7405亿

数据来源:东方财富Choice数据

  从国家队二季度持有A股总市值分布行业来看,金融股尤其是银行股受到很高的青睐,在行业TOP10当中,金融股所占总市值达到3.36万亿元,占所有重仓股市值总额的82.8%

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  国家队二季度增持的前30名个股中,银行股占了1/3,需要注意的是,上海银行江苏银行是国家队二季度新买入的银行股,上海银行和江苏银行均是近两年上市的银行股,估值低,而且业绩都不错。

  除了银行股,国家队二季度大量增持的股票还有中国建筑、紫金矿业、浙能电力、中国铝业、唐山港、绿地控股、宝新能源、中国石化等,国家队大量增持的股票多集中在电力、煤炭等能源、矿产、港口等传统的周期性行业,逐步买进基础性、周期性、关系民生类股票。

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  二季度国家队减持个股最多的是包钢股份,减持了超过10亿股,其次是中国电建和中国平安,行业集中在交通和文化传媒领域。

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  2、外资坚持价值投资,持有消费龙头股不动摇

  QFII基金的投资风格非常务实,长线资金的投资理念远较国内成熟,投资技巧也比较高超,在市场上有“聪明钱”的美誉。

  自2017年以来,外资就开始逐步布局A股,所持股数稳步上升,尽管2018年一季度持仓市值下降,但是二季度迅速上升至1186亿元,总股数达到74.73亿股。

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  分机构看,荷兰安智银行持股市值高达150.12亿元,其只持有了一家北京银行瑞士联合银行集团持有A股41家公司,二季度持股市值达126.89亿元,新加坡政府投资有限公司也持有了17家公司股票,持仓市值115.09亿元。

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  分行业来看,外资偏好白酒板块,白色家电和股份制与城商行,其中白酒行业外资持有总市值高达194.74亿元,共10家机构持有了白酒行业,均是品牌消费行业中的龙头企业,其中3家机构持有贵州茅台,且持仓市值已经超过139亿元

  白色家电也是外资青睐的行业,共7家机构持有格力集团、美的集团、青岛海尔等5家公司,这些都属于市值、低估值、高ROE的股票,市值也达到180.81亿元。

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  二季度外资大举增持制造业,在最新买入的118家公司中,制造业公司达77家。另外,外资大量增持峰超纤、建设银行和海能达招商证券国际有限公司增持了华峰超纤1919万股股票,易方达资产管理(香港)有限公司增持527万股,因此在18年二季度华峰超纤股票共计被外资增持2446万股,持仓市值达5.96亿元。

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  QFII基金二季度逐渐从过往高涨幅的白马股、消费股等品种中撤退。譬如海康威视遭QFII卖出2962万股,仍剩下7289万股,此外深圳机场、大族激光、恒瑞医药、兔宝宝、苏泊尔等股票也少量被抛售。

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  3、险资紧盯成长股,低估值成首选标的

  两年前,股市在查配资、降杠杆的过程中一度大跌,安邦保险、华夏保险等保险资金高举“为国护盘”的大旗,在市场上接连不断地举牌。保险在资本市场上的影响力与日俱增,近年来险资低调了很多,长线布局,收益不俗。

  观察两年来险资的操作逻辑,可以发现,2017年险资的持仓市值是逐步走高的,但是总股数却有走低的趋势,随后2018年当股市步入下降周期时,险资的持仓市值也在缩水,2018年二季度保险公司持仓市值下降至1.06万亿元,但是总股数却达到了新高74.73亿股,其吸筹低估值股票、布局成长股的操作技巧可见一斑。

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  二季度保险公司共重仓428只股票,其中国星光电、金地集团、劲嘉股份、同仁堂、兴业银行、振华科技都各自被5家机构持有。行业方面,67%的险资更喜欢股份制与城商行等优质金融股,持仓市值高达3442.29亿元,也许同属金融行业,保险资金对其更为熟悉。房地产开发和国有银行也是险资喜欢布局的行业。

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  受益于国际大宗商品价格上涨、工、有色、钢铁企业盈利景气度上行,与国家队类似,这些行业同样被保险资金青睐。2018年二季度险资大量增持了包钢股份、京能电力和中国石化。

  国华人寿保险大手笔新买进包钢股份,持股数量达到17亿股,市值26.52亿元。中国人寿保险买入京能电力4.3亿股股票,持仓市值达13.5亿元。

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  二季度,前海人寿大举减仓了格力电器、环旭电子、方大特钢也都处抛售前列。

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  4、社保基金偏爱医药股,新进股票跑输沪指

  纵观社保基金近两年的持仓,2017年前三个季度社保基金持有A股总市值和总股数都是逐步攀升,自17年4季度至18年1季度市值和股数双双缩水,2018年二季度持仓市值缩水至1716亿元,创下17年以来新低。

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  2018年二季度,社保基金共现身505只股票,其中新买人178只股票,二季度平均收益率-3.1%略微跑输沪指。从持股行业来看,社保基金更加偏爱白色家电和医药类股票,原因可能是当前经济下行压力比较大,医疗保健行业是典型的抗周期行业,因此受到社保基金的偏爱。

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  在增持的股票中,二季度全国社保基金四零一组合新增中国石化1.05亿股,占流通股比例达0.11%,全国社保基金一零三组合和全国社保基金五零三组合均增持了新兴铸管。总共增持了9200万股,持仓市值达到4.37亿元。

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  海能达、普广集团和华侨城A在二季度处于社保基金抛售股票前列。

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